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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 245.00 | 64 468.00 | 8 777.00 | 73 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 888.00 | 160 544.00 | 259 343.00 | 419 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 311.00 | 225 012.00 | 286 299.00 | 511 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 516.00 | 5 504.00 | 284 012.00 | 289 516.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
CF Disponibilités | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 038.00 | 5 504.00 | 736 535.00 | 742 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 350.00 | 230 516.00 | 1 022 834.00 | 1 253 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 308.00 | 492 073.00 | | 513 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 376.00 | 81 235.00 | | 95 376.00 |
DL TOTAL (I) | 617 069.00 | 581 693.00 | | 617 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 891.00 | 77 585.00 | | 69 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 13 584.00 | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 976.00 | 198 414.00 | | 239 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 732.00 | 97 712.00 | | 78 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 764.00 | 387 295.00 | | 405 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 834.00 | 968 988.00 | | 1 022 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 766.00 | 317 525.00 | | 343 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 984.00 | | 1 293 984.00 | 1 293 984.00 |
FG Production vendue services | 371 147.00 | | 371 147.00 | 371 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 131.00 | | 1 665 131.00 | 1 665 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 189.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | 21 556.00 | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | 23 551.00 | | 29 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 142.00 | 2 010 914.00 | | 1 677 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 766.00 | 1 929 679.00 | | 1 581 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 376.00 | 81 235.00 | | 95 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | 4 348.00 | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 371.00 | | 5 940.00 | 505 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 192.00 | | 5 940.00 | 487 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 824.00 | 44 189.00 | | 180 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 824.00 | 44 189.00 | | 180 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 976.00 | 239 976.00 | | 239 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 289 516.00 | | | 289 516.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 770.00 | 7 772.00 | 32 689.00 | 69 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248.00 | 316 835.00 | 9 413.00 | 326 248.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 764.00 | 343 766.00 | 32 689.00 | 405 764.00 |