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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 245.00 | 68 127.00 | 5 118.00 | 73 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 888.00 | 201 492.00 | 218 396.00 | 419 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 311.00 | 269 619.00 | 241 692.00 | 511 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
BZ Autres créances | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
CF Disponibilités | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 375.00 | | 811 375.00 | 811 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 686.00 | 269 619.00 | 1 053 067.00 | 1 322 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 685.00 | 513 308.00 | | 538 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 411.00 | 95 376.00 | | 66 411.00 |
DL TOTAL (I) | 613 480.00 | 617 069.00 | | 613 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 159.00 | 69 891.00 | | 62 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 594.00 | 17 166.00 | | 11 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 632.00 | 239 976.00 | | 299 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 940.00 | 78 732.00 | | 65 940.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 587.00 | 405 764.00 | | 439 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 067.00 | 1 022 834.00 | | 1 053 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 516.00 | 343 766.00 | | 385 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 388.00 | 11 999.00 | 1 161 387.00 | 1 149 388.00 |
FG Production vendue services | 344 864.00 | | 344 864.00 | 344 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 252.00 | 11 999.00 | 1 506 251.00 | 1 494 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 587.00 | 6 581.00 | | 5 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 29 184.00 | | 12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 073.00 | 1 677 142.00 | | 1 522 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 662.00 | 1 581 766.00 | | 1 455 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 411.00 | 95 376.00 | | 66 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 133.00 | | | 493 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 012.00 | 44 607.00 | | 225 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012.00 | 44 607.00 | | 225 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 632.00 | 299 632.00 | | 299 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 998.00 | 7 928.00 | 33 349.00 | 61 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VP Divers | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 544.00 | 237 131.00 | 9 413.00 | 246 544.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 586.00 | 385 516.00 | 33 349.00 | 439 586.00 |