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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 838.00 | 71 414.00 | 12 424.00 | 83 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 402.00 | 243 711.00 | 184 691.00 | 428 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 419.00 | 315 124.00 | 215 294.00 | 530 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 510.00 | 1 468.00 | 244 042.00 | 245 510.00 |
BZ Autres créances | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
CF Disponibilités | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 989.00 | 1 468.00 | 897 521.00 | 898 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 407.00 | 316 592.00 | 1 112 815.00 | 1 429 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 096.00 | 538 685.00 | | 535 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 594.00 | 66 411.00 | | 53 594.00 |
DL TOTAL (I) | 597 074.00 | 613 480.00 | | 597 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 223.00 | 62 159.00 | | 54 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 11 594.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 689.00 | 299 632.00 | | 365 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 698.00 | 65 940.00 | | 82 698.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 262.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 740.00 | 439 587.00 | | 515 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 815.00 | 1 053 067.00 | | 1 112 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 759.00 | 385 516.00 | | 469 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 206.00 | | 1 468 206.00 | 1 468 206.00 |
FG Production vendue services | 323 900.00 | | 323 900.00 | 323 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 106.00 | | 1 792 106.00 | 1 792 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | 5 587.00 | | 7 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 12 855.00 | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 077.00 | 1 522 073.00 | | 1 806 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 483.00 | 1 455 662.00 | | 1 752 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 594.00 | 66 411.00 | | 53 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 311.00 | | 19 107.00 | 511 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 133.00 | | 19 107.00 | 493 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 619.00 | 45 505.00 | | 269 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 619.00 | 45 505.00 | | 269 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 689.00 | 365 689.00 | | 365 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |
VB T. V. A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 094.00 | 8 113.00 | 34 022.00 | 54 094.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 032.00 | 295 619.00 | 9 413.00 | 305 032.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 740.00 | 469 759.00 | 34 022.00 | 515 740.00 |