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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 084.00 | 87 968.00 | 27 116.00 | 115 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 303.00 | 377 206.00 | 68 097.00 | 445 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 566.00 | 465 174.00 | 113 392.00 | 578 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 626.00 | | 269 626.00 | 269 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 299.00 | | 262 299.00 | 262 299.00 |
BZ Autres créances | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 228.00 | | 222 228.00 | 222 228.00 |
CF Disponibilités | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 137.00 | | 962 137.00 | 962 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 704.00 | 465 174.00 | 1 075 529.00 | 1 540 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 959.00 | 518 471.00 | | 509 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 262.00 | 61 488.00 | | 21 262.00 |
DL TOTAL (I) | 539 605.00 | 588 343.00 | | 539 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 439.00 | 50 905.00 | | 29 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | 3 652.00 | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 661.00 | 165 059.00 | | 375 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 934.00 | 67 039.00 | | 88 934.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 924.00 | 298 905.00 | | 523 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 529.00 | 899 248.00 | | 1 075 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 203.00 | 269 596.00 | | 503 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 140.00 | | 1 560 140.00 | 1 560 140.00 |
FG Production vendue services | 392 399.00 | | 392 399.00 | 392 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 540.00 | | 1 952 540.00 | 1 952 540.00 |
FM Production stockée | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 342.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 7 386.00 | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 57 676.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 57 676.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 876.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 876.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | 56 800.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 17 029.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 101.00 | 1 821 350.00 | | 1 961 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 839.00 | 1 759 862.00 | | 1 939 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 262.00 | 61 488.00 | | 21 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 942.00 | 10 103.00 | | 5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 834.00 | | 18 733.00 | 559 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 655.00 | | 18 733.00 | 541 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 832.00 | 54 342.00 | | 410 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 832.00 | 54 342.00 | | 410 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 262 299.00 | 262 299.00 | | 262 299.00 |
VB T. V. A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 007.00 | 316 594.00 | 9 413.00 | 326 007.00 |