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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 838.00 | 75 147.00 | 8 691.00 | 83 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 402.00 | 286 949.00 | 141 453.00 | 428 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 419.00 | 362 096.00 | 168 322.00 | 530 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 822.00 | 23 345.00 | 170 477.00 | 193 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 110.00 | | 222 110.00 | 222 110.00 |
CF Disponibilités | 301 278.00 | | 301 278.00 | 301 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 539.00 | 23 345.00 | 976 194.00 | 999 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 958.00 | 385 441.00 | 1 144 517.00 | 1 529 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 690.00 | 535 096.00 | | 518 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 781.00 | 53 594.00 | | 149 781.00 |
DL TOTAL (I) | 676 855.00 | 597 074.00 | | 676 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 130.00 | 54 223.00 | | 46 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | 12 407.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 257.00 | 365 689.00 | | 230 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 181.00 | 82 698.00 | | 149 181.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 723.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 662.00 | 515 740.00 | | 455 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 517.00 | 1 112 815.00 | | 1 144 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 934.00 | 469 759.00 | | 417 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 964.00 | | 1 391 964.00 | 1 391 964.00 |
FG Production vendue services | 451 627.00 | | 451 627.00 | 451 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 590.00 | | 1 843 590.00 | 1 843 590.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 690.00 | 7 723.00 | | 13 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 366.00 | 8 661.00 | | 51 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 537.00 | 1 806 077.00 | | 1 862 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 756.00 | 1 752 483.00 | | 1 712 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 781.00 | 53 594.00 | | 149 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 322.00 | 2 841.00 | | 2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 419.00 | | | 530 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 240.00 | | | 512 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 124.00 | 46 972.00 | | 315 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 124.00 | 46 972.00 | | 315 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 23 345.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 35 345.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 257.00 | 230 257.00 | | 230 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 981.00 | 8 253.00 | 34 708.00 | 45 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 742.00 | 282 329.00 | 9 413.00 | 291 742.00 |
VW T.V.A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 662.00 | 417 934.00 | 34 708.00 | 455 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |