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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352.00 | 79 797.00 | 16 555.00 | 96 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 303.00 | 331 035.00 | 114 268.00 | 445 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 834.00 | 410 832.00 | 149 001.00 | 559 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 326.00 | | 215 326.00 | 215 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
BZ Autres créances | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 110.00 | | 222 110.00 | 222 110.00 |
CF Disponibilités | 123 965.00 | | 123 965.00 | 123 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 247.00 | | 750 247.00 | 750 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 081.00 | 410 832.00 | 899 248.00 | 1 310 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 471.00 | 518 690.00 | | 518 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 488.00 | 149 781.00 | | 61 488.00 |
DL TOTAL (I) | 588 343.00 | 676 855.00 | | 588 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 905.00 | 46 130.00 | | 50 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 16 720.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 059.00 | 230 257.00 | | 165 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 039.00 | 149 181.00 | | 67 039.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | 13 374.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 905.00 | 455 662.00 | | 298 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 248.00 | 1 144 517.00 | | 899 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 596.00 | 417 934.00 | | 269 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 147.00 | 463.00 | 1 351 610.00 | 1 351 147.00 |
FG Production vendue services | 381 045.00 | | 381 045.00 | 381 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 192.00 | 463.00 | 1 732 655.00 | 1 732 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 386.00 | 13 690.00 | | 7 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 676.00 | 3 266.00 | | 57 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 676.00 | 3 266.00 | | 57 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 042.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 042.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 800.00 | 2 224.00 | | 56 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 029.00 | 51 366.00 | | 17 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 350.00 | 1 862 537.00 | | 1 821 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 862.00 | 1 712 756.00 | | 1 759 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 488.00 | 149 781.00 | | 61 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 103.00 | 2 322.00 | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 419.00 | | 29 416.00 | 530 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 559 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 541 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 240.00 | | 29 416.00 | 512 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 096.00 | 48 737.00 | 1.00 | 362 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 096.00 | 48 737.00 | 1.00 | 362 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 8 440.00 | 29 309.00 | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 258.00 | 188 845.00 | 9 413.00 | 198 258.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 905.00 | 269 596.00 | 29 309.00 | 298 905.00 |