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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 341.00 | 36 724.00 | 4 618.00 | 41 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 428.00 | 49 573.00 | 4 855.00 | 54 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 150.00 | 88 142.00 | 57 009.00 | 145 150.00 |
BT Marchandises | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 088.00 | 20 741.00 | 212 347.00 | 233 088.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 243 364.00 | | 243 364.00 | 243 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 136.00 | 20 741.00 | 548 395.00 | 569 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 287.00 | 108 883.00 | 605 404.00 | 714 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
DH Report à nouveau | 38 364.00 | 37 881.00 | | 38 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 003.00 | 41 483.00 | | 52 003.00 |
DL TOTAL (I) | 270 020.00 | 259 017.00 | | 270 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 100.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 64 583.00 | | 85 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 296.00 | 206 445.00 | | 248 296.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 2 429.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 384.00 | 273 558.00 | | 335 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 404.00 | 532 575.00 | | 605 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 086.00 | | 2 064.00 | 143 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 705.00 | | 2 064.00 | 93 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 223.00 | 10 919.00 | | 77 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 1 819.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | 9 099.00 | | 77 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 233 088.00 | | | 233 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 004.00 | 256 628.00 | 6 375.00 | 263 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 384.00 | 335 384.00 | | 335 384.00 |