| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 698.00 | 39 159.00 | 7 538.00 | 46 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 845.00 | 50 033.00 | 7 811.00 | 57 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 925.00 | 91 038.00 | 62 886.00 | 153 925.00 |
BT Marchandises | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 631.00 | | 394 631.00 | 394 631.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | 1 290.00 | 53 849.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 173 626.00 | | 173 626.00 | 173 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 376.00 | 1 290.00 | 683 086.00 | 684 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 302.00 | 92 328.00 | 745 973.00 | 838 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 992.00 | | | 240 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
DL TOTAL (I) | 326 975.00 | | | 326 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 673.00 | | | 300 673.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 998.00 | | | 418 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 973.00 | | | 745 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 228.00 | | | 418 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 518.00 | 5 522.00 | 1.00 | 85 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 673.00 | 5 522.00 | 1.00 | 83 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 673.00 | 300 673.00 | | 300 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 736.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 394 632.00 | 394 632.00 | | 394 632.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 538.00 | 426 163.00 | 6 375.00 | 432 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 998.00 | 418 228.00 | | 418 998.00 |