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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 391.00 | 38 086.00 | 2 305.00 | 40 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 258.00 | 54 737.00 | 9 521.00 | 64 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 030.00 | 94 668.00 | 59 362.00 | 154 030.00 |
BT Marchandises | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | 266.00 | 54 873.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 130.00 | 266.00 | 489 865.00 | 490 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 161.00 | 94 934.00 | 549 227.00 | 644 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
DH Report à nouveau | 39 367.00 | 38 364.00 | | 39 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 52 003.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 253 644.00 | 270 020.00 | | 253 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 85 712.00 | | 74 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 391.00 | 248 296.00 | | 220 391.00 |
EA Autres dettes | | 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 583.00 | 335 384.00 | | 295 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 227.00 | 605 404.00 | | 549 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 142.00 | 7 477.00 | 950.00 | 88 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 297.00 | 7 477.00 | 950.00 | 86 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 391.00 | 220 391.00 | | 220 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 443.00 | 224 067.00 | 6 375.00 | 230 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 583.00 | 295 583.00 | | 295 583.00 |