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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 699.00 | 36 513.00 | 10 186.00 | 46 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 845.00 | 47 158.00 | 10 686.00 | 57 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 926.00 | 85 517.00 | 68 409.00 | 153 926.00 |
BT Marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 065.00 | | 292 065.00 | 292 065.00 |
BZ Autres créances | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | 975.00 | 54 164.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 175 934.00 | | 175 934.00 | 175 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 456.00 | 975.00 | 591 481.00 | 592 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 383.00 | 86 492.00 | 659 890.00 | 746 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 999.00 | | | 217 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 251 992.00 | | | 251 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
EA Autres dettes | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 898.00 | | | 407 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 890.00 | | | 659 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 451.00 | | | 407 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 992.00 | | 8 721.00 | 156 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 786.00 | 153 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 786.00 | 104 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 611.00 | | 8 721.00 | 107 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 644.00 | 5 645.00 | 11 772.00 | 91 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 799.00 | 5 645.00 | 11 772.00 | 89 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 074.00 | 275 074.00 | | 275 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 433.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 292 065.00 | 292 065.00 | | 292 065.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 829.00 | 344 453.00 | 6 375.00 | 350 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 898.00 | 407 451.00 | | 407 898.00 |