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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 391.00 | 35 238.00 | 1 152.00 | 36 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 395.00 | 52 686.00 | 10 709.00 | 63 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 168.00 | 89 769.00 | 59 398.00 | 149 168.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | 511.00 | 54 627.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 409 108.00 | | 409 108.00 | 409 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 138.00 | 511.00 | 633 626.00 | 634 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 306.00 | 90 281.00 | 693 025.00 | 783 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 652.00 | | | 168 652.00 |
DH Report à nouveau | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
DL TOTAL (I) | 285 009.00 | | | 285 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 323.00 | | | 310 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 016.00 | | | 408 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 025.00 | | | 693 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 569.00 | | | 407 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 668.00 | 2 533.00 | 7 431.00 | 94 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | 2 533.00 | 7 431.00 | 92 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 18 615.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 709.00 | 291 709.00 | | 291 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 152.00 | 154 777.00 | 6 375.00 | 161 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 017.00 | 407 570.00 | | 408 017.00 |