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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 698.00 | 39 585.00 | 5 113.00 | 44 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 845.00 | 49 632.00 | 9 212.00 | 58 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 925.00 | 91 063.00 | 61 862.00 | 152 925.00 |
BT Marchandises | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 859.00 | | 515 859.00 | 515 859.00 |
BZ Autres créances | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | 2 814.00 | 52 325.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 612.00 | 2 814.00 | 862 798.00 | 865 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 537.00 | 93 877.00 | 924 660.00 | 1 018 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 276 442.00 | | | 276 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 730.00 | | | 491 730.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 218.00 | | | 648 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 660.00 | | | 924 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 218.00 | | | 648 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 926.00 | | 6 000.00 | 153 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 152 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 103 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 544.00 | | 6 000.00 | 104 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 039.00 | 4 428.00 | 4 403.00 | 91 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 194.00 | 4 428.00 | 4 403.00 | 89 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 515 859.00 | 515 859.00 | | 515 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 731.00 | 491 731.00 | | 491 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 573.00 | 575 198.00 | 6 375.00 | 581 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 218.00 | 648 218.00 | | 648 218.00 |