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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 796.00 | 513.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 70 661.00 | 67 090.00 | 3 571.00 | 70 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 24 168.00 | 3 519.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 092.00 | 138 676.00 | 161 416.00 | 300 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 928.00 | 230 731.00 | 183 197.00 | 413 928.00 |
BT Marchandises | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 670.00 | 8 230.00 | 293 441.00 | 301 670.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CF Disponibilités | 213 522.00 | | 213 522.00 | 213 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 229.00 | 8 230.00 | 741 000.00 | 749 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 157.00 | 238 960.00 | 924 197.00 | 1 163 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 155.00 | 431 694.00 | | 466 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 045.00 | 44 461.00 | | 71 045.00 |
DL TOTAL (I) | 545 585.00 | 484 540.00 | | 545 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 266.00 | 134 534.00 | | 97 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 959.00 | 141 464.00 | | 136 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | 90 891.00 | | 99 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 497.00 | 31 256.00 | | 21 497.00 |
EA Autres dettes | 23 117.00 | 25 796.00 | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 612.00 | 423 942.00 | | 378 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 197.00 | 908 482.00 | | 924 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 828.00 | 423 942.00 | | 318 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 582.00 | | 22 819.00 | 411 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 474.00 | 413 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | 398 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | 1 309.00 | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 405.00 | | 21 511.00 | 397 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 193.00 | 62 422.00 | 11 884.00 | 180 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 193.00 | 61 626.00 | 11 884.00 | 180 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 849.00 | 381.00 | | 7 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 381.00 | | 7 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849.00 | 381.00 | | 7 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UX Autres créances clients | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 266.00 | 37 481.00 | 59 784.00 | 97 266.00 |
VI Groupe et associés | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 899.00 | 332 039.00 | 9 860.00 | 341 899.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 612.00 | 318 828.00 | 59 784.00 | 378 612.00 |