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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 258.00 | 100.00 | 1 358.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 70 661.00 | 70 557.00 | 104.00 | 70 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 191.00 | 29 235.00 | 28 956.00 | 58 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 653.00 | 262 046.00 | 84 607.00 | 346 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 444.00 | 363 096.00 | 130 348.00 | 493 444.00 |
BT Marchandises | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 403.00 | 10 012.00 | 577 391.00 | 587 403.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
CF Disponibilités | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 202.00 | 10 012.00 | 1 056 190.00 | 1 066 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 646.00 | 373 108.00 | 1 186 538.00 | 1 559 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 264.00 | 562 524.00 | | 580 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 180.00 | 17 740.00 | | 82 180.00 |
DL TOTAL (I) | 670 829.00 | 588 649.00 | | 670 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 849.00 | 133 135.00 | | 124 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 846.00 | 118 210.00 | | 191 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 8 455.00 | | 42 803.00 |
EA Autres dettes | 156 211.00 | 67 039.00 | | 156 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 709.00 | 361 431.00 | | 515 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 538.00 | 950 080.00 | | 1 186 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 709.00 | 361 431.00 | | 515 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 398.00 | | 49 750.00 | 462 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 705.00 | 493 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 705.00 | 477 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 862.00 | | 49 750.00 | 446 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 106.00 | 60 695.00 | 18 705.00 | 321 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 679.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 527.00 | 60 016.00 | 18 705.00 | 320 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | 3 870.00 | 385.00 | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | 3 870.00 | 385.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527.00 | 3 870.00 | 385.00 | 6 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
UX Autres créances clients | 575 389.00 | 575 389.00 | | 575 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VI Groupe et associés | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 983.00 | 620 968.00 | 12 014.00 | 632 983.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 709.00 | 515 709.00 | | 515 709.00 |