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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 579.00 | 779.00 | 1 358.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 70 661.00 | 70 420.00 | 241.00 | 70 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 663.00 | 25 197.00 | 30 466.00 | 55 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 136.00 | 224 910.00 | 93 226.00 | 318 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 398.00 | 321 106.00 | 141 292.00 | 462 398.00 |
BT Marchandises | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 354.00 | 6 527.00 | 465 827.00 | 472 354.00 |
BZ Autres créances | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 793.00 | | 111 793.00 | 111 793.00 |
CF Disponibilités | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 315.00 | 6 527.00 | 808 788.00 | 815 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 713.00 | 327 633.00 | 950 080.00 | 1 277 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 524.00 | 523 200.00 | | 562 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | 39 323.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 588 649.00 | 570 908.00 | | 588 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 592.00 | 59 784.00 | | 34 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 135.00 | 143 594.00 | | 133 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | 127 410.00 | | 118 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 7 862.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 67 039.00 | 23 069.00 | | 67 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 431.00 | 361 719.00 | | 361 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 080.00 | 932 627.00 | | 950 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 886.00 | | 21 829.00 | 447 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 462 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 446 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | 1 358.00 | 15 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 399.00 | | 20 471.00 | 432 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 542.00 | 49 880.00 | 7 316.00 | 278 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 579.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 233.00 | 49 302.00 | 6 008.00 | 277 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 795.00 | 493.00 | 761.00 | 6 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 795.00 | 493.00 | 761.00 | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | 493.00 | 761.00 | 6 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
UX Autres créances clients | 464 522.00 | 464 522.00 | | 464 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VI Groupe et associés | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 564.00 | 502 732.00 | 7 832.00 | 510 564.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 431.00 | 361 431.00 | | 361 431.00 |