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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 84 604.00 | 70 822.00 | 13 782.00 | 84 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 945.00 | 38 524.00 | 22 421.00 | 60 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 306.00 | 294 770.00 | 64 536.00 | 359 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 435.00 | 404 116.00 | 117 319.00 | 521 435.00 |
BT Marchandises | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 562.00 | 10 012.00 | 513 550.00 | 523 562.00 |
BZ Autres créances | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 353.00 | | 382 353.00 | 382 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 063.00 | 10 012.00 | 992 052.00 | 1 002 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 499.00 | 414 128.00 | 1 109 371.00 | 1 523 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 662 444.00 | 580 264.00 | | 662 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 054.00 | 82 180.00 | | 81 054.00 |
DL TOTAL (I) | 751 883.00 | 670 829.00 | | 751 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 748.00 | 124 849.00 | | 114 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 067.00 | 191 846.00 | | 182 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 309.00 | 42 803.00 | | 8 309.00 |
EA Autres dettes | 20 393.00 | 156 211.00 | | 20 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 488.00 | 515 709.00 | | 357 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 371.00 | 1 186 538.00 | | 1 109 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 488.00 | 515 709.00 | | 357 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 444.00 | | 34 960.00 | 493 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 509 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 495 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 908.00 | | 34 960.00 | 477 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 096.00 | 56 368.00 | 15 348.00 | 363 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 100.00 | 1 358.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 839.00 | 56 268.00 | 13 990.00 | 361 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 134.00 | 182 134.00 | | 182 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
UX Autres créances clients | 511 548.00 | 511 548.00 | | 511 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
VB T. V. A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VI Groupe et associés | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 287.00 | 556 273.00 | 12 014.00 | 568 287.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 488.00 | 357 488.00 | | 357 488.00 |