| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 70 661.00 | 70 284.00 | 378.00 | 70 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716.00 | 25 912.00 | 33 804.00 | 59 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 022.00 | 181 038.00 | 120 984.00 | 302 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 886.00 | 278 542.00 | 169 344.00 | 447 886.00 |
BT Marchandises | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 016.00 | 6 795.00 | 256 221.00 | 263 016.00 |
BZ Autres créances | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 321.00 | | 161 321.00 | 161 321.00 |
CF Disponibilités | 231 630.00 | | 231 630.00 | 231 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 079.00 | 6 795.00 | 763 284.00 | 770 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 964.00 | 285 337.00 | 932 627.00 | 1 217 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 200.00 | 466 155.00 | | 523 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 323.00 | 71 045.00 | | 39 323.00 |
DL TOTAL (I) | 570 908.00 | 545 585.00 | | 570 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 784.00 | 97 266.00 | | 59 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 594.00 | 136 959.00 | | 143 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 410.00 | 99 774.00 | | 127 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | 21 497.00 | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 23 069.00 | 23 117.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 719.00 | 378 612.00 | | 361 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 627.00 | 924 197.00 | | 932 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 631.00 | 318 828.00 | | 339 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 928.00 | | 33 958.00 | 413 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 441.00 | | 33 958.00 | 398 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 731.00 | 47 811.00 | | 230 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 513.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 935.00 | 47 299.00 | | 229 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 230.00 | 2 319.00 | 3 754.00 | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | 2 319.00 | 3 754.00 | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230.00 | 2 319.00 | 3 754.00 | 8 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UX Autres créances clients | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 784.00 | 37 696.00 | 22 089.00 | 59 784.00 |
VI Groupe et associés | 143 594.00 | 143 594.00 | | 143 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 346.00 | 317 610.00 | 8 735.00 | 326 346.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 719.00 | 339 631.00 | 22 089.00 | 361 719.00 |