| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
AP Constructions | 84 604.00 | 72 216.00 | 12 387.00 | 84 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 105.00 | 41 733.00 | 15 372.00 | 57 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 692.00 | 294 006.00 | 93 686.00 | 387 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 580.00 | 407 956.00 | 135 623.00 | 543 580.00 |
BT Marchandises | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 082.00 | 5 828.00 | 418 254.00 | 424 082.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 467 977.00 | | 467 977.00 | 467 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 486.00 | 5 828.00 | 1 000 658.00 | 1 006 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 066.00 | 413 784.00 | 1 136 282.00 | 1 550 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 497.00 | 662 444.00 | | 743 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 392.00 | 81 054.00 | | 42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 794 275.00 | 751 883.00 | | 794 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 109.00 | 114 747.00 | | 109 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 424.00 | 182 259.00 | | 190 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 867.00 | 8 241.00 | | 30 867.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 20 506.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 007.00 | 357 727.00 | | 342 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282.00 | 1 109 609.00 | | 1 136 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 007.00 | 357 488.00 | | 342 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 501.00 | | 86 216.00 | 508 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 137.00 | 543 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 779.00 | 529 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 966.00 | | 86 216.00 | 492 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 474.00 | 28 337.00 | 25 854.00 | 405 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 116.00 | 28 337.00 | 24 496.00 | 404 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 012.00 | | 4 184.00 | 10 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | | 4 184.00 | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012.00 | | 4 184.00 | 10 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 424.00 | 190 424.00 | | 190 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 417 088.00 | 417 088.00 | | 417 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VI Groupe et associés | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 546.00 | 471 546.00 | | 471 546.00 |
VW T.V.A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 324.00 | 333 324.00 | | 333 324.00 |