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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 23 412.00 | 9 796.00 | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 953.00 | 72 223.00 | 10 730.00 | 82 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 150.00 | 95 635.00 | 43 515.00 | 139 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 868.00 | 51 976.00 | 236 893.00 | 288 868.00 |
BZ Autres créances | 208 793.00 | | 208 793.00 | 208 793.00 |
CF Disponibilités | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 231.00 | 51 976.00 | 545 255.00 | 597 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 381.00 | 147 611.00 | 588 770.00 | 736 381.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 302 407.00 | | | 302 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 581.00 | | | 163 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 364.00 | | | 286 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 770.00 | | | 588 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 871.00 | | | 280 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 451.00 | | 1 122 451.00 | 1 122 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 451.00 | | 1 122 451.00 | 1 122 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 978.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 497.00 | | | 1 167 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 062.00 | | | 1 132 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 901.00 | | 1 248.00 | 137 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 117.00 | | 1 044.00 | 115 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -83.00 | | 205.00 | -83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 136.00 | 10 499.00 | | 85 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 136.00 | 10 499.00 | | 85 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 642.00 | 28 978.00 | 17 644.00 | 40 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 642.00 | 28 978.00 | 17 644.00 | 40 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 642.00 | 28 978.00 | 17 644.00 | 40 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 978.00 | 17 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
VB T. V. A. | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
VC Groupe et associés | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 208.00 | 508 198.00 | 9.00 | 508 208.00 |
VW T.V.A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 871.00 | 280 871.00 | | 280 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
ST Autres comptes | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 927.00 | | | 219 927.00 |