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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 807.00 | 33 400.00 | 407.00 | 33 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 778.00 | 76 297.00 | 481.00 | 76 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 237.00 | 109 697.00 | 24 540.00 | 134 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BN En cours de production de biens | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 329.00 | 100 358.00 | 242 971.00 | 343 329.00 |
BZ Autres créances | 195 269.00 | | 195 269.00 | 195 269.00 |
CF Disponibilités | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 759.00 | 100 358.00 | 635 401.00 | 735 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 996.00 | 210 055.00 | 659 941.00 | 869 996.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 227 312.00 | | | 227 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 270 564.00 | | | 270 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 327.00 | | | 285 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 378.00 | | | 389 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 941.00 | | | 659 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 599.00 | | 1 100 599.00 | 1 100 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 599.00 | | 1 100 599.00 | 1 100 599.00 |
FM Production stockée | | | -6 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 981.00 | | | 1 106 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 653.00 | | | 1 105 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 229.00 | | 885.00 | 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 134 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 110 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 585.00 | | 877.00 | 110 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 8.00 | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 836.00 | 1 861.00 | | 107 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 836.00 | 1 861.00 | | 107 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 474.00 | 5 884.00 | | 94 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 474.00 | 5 884.00 | | 94 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 474.00 | 5 884.00 | | 94 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 327.00 | 285 327.00 | | 285 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VB T. V. A. | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VC Groupe et associés | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 219.00 | 548 553.00 | 665.00 | 549 219.00 |
VW T.V.A. | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
ST Autres comptes | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
YT Sous‐traitance | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 882.00 | | | 445 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |