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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 807.00 | 33 668.00 | 139.00 | 33 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 069.00 | 79 612.00 | 6 457.00 | 86 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 663.00 | 113 280.00 | 30 383.00 | 143 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 798.00 | 117 752.00 | 330 046.00 | 447 798.00 |
BZ Autres créances | 217 794.00 | | 217 794.00 | 217 794.00 |
CF Disponibilités | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 172.00 | 117 752.00 | 699 420.00 | 817 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 835.00 | 231 032.00 | 729 803.00 | 960 835.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 853.00 | | | 305 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
EA Autres dettes | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 223.00 | | | 452 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 803.00 | | | 729 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 885.00 | | | 444 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 794.00 | | 1 061 794.00 | 1 061 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 794.00 | | 1 061 794.00 | 1 061 794.00 |
FM Production stockée | | | -20 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 640.00 | | | 1 049 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 624.00 | | | 1 042 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 237.00 | | 9 425.00 | 134 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 585.00 | | 9 291.00 | 110 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 134.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 697.00 | 3 583.00 | | 109 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 697.00 | 3 583.00 | | 109 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 358.00 | 17 394.00 | | 100 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 358.00 | 17 394.00 | | 100 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 358.00 | 17 394.00 | | 100 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 853.00 | 305 853.00 | | 305 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 316 881.00 | 316 881.00 | | 316 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
VB T. V. A. | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
VC Groupe et associés | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 092.00 | 2 332.00 | 2 760.00 | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 789.00 | 677 040.00 | 749.00 | 677 789.00 |
VW T.V.A. | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 645.00 | 444 885.00 | 2 760.00 | 447 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
YT Sous‐traitance | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |