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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 26 794.00 | 6 414.00 | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 953.00 | 77 613.00 | 5 340.00 | 82 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 950.00 | 104 407.00 | 35 543.00 | 139 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 764.00 | 77 808.00 | 187 956.00 | 265 764.00 |
BZ Autres créances | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
CF Disponibilités | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 394.00 | 77 808.00 | 523 586.00 | 601 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 344.00 | 182 215.00 | 559 129.00 | 741 344.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 483.00 | | | 225 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 281 012.00 | | | 281 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 117.00 | | | 278 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 129.00 | | | 559 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 815.00 | | | 272 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 463.00 | | 1 107 463.00 | 1 107 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 463.00 | | 1 107 463.00 | 1 107 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 837.00 | | | 1 114 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 232.00 | | | 1 101 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 150.00 | | 800.00 | 139 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 800.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 635.00 | 8 772.00 | | 95 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 635.00 | 8 772.00 | | 95 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 976.00 | 25 832.00 | | 51 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 976.00 | 25 832.00 | | 51 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 976.00 | 25 832.00 | | 51 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 142.00 | 188 142.00 | | 188 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 175 792.00 | | | 175 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
VB T. V. A. | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VC Groupe et associés | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 188.00 | 519 379.00 | 809.00 | 520 188.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 815.00 | 272 815.00 | | 272 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
ST Autres comptes | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
YT Sous‐traitance | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 712.00 | | | 227 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |