| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 807.00 | 31 960.00 | 1 848.00 | 33 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 778.00 | 75 876.00 | 901.00 | 76 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 229.00 | 107 836.00 | 26 393.00 | 134 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 485.00 | 94 474.00 | 208 011.00 | 302 485.00 |
BZ Autres créances | 258 840.00 | | 258 840.00 | 258 840.00 |
CF Disponibilités | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 414.00 | 94 474.00 | 631 940.00 | 726 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 643.00 | 202 310.00 | 658 333.00 | 860 643.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
DL TOTAL (I) | 369 236.00 | | | 369 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 550.00 | | | 213 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 097.00 | | | 289 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 333.00 | | | 658 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 519.00 | | | 284 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 158.00 | | 980 158.00 | 980 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 158.00 | | 980 158.00 | 980 158.00 |
FM Production stockée | | | 45 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 037.00 | | | 1 064 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 589.00 | | | 962 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 688.00 | | 542.00 | 133 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 043.00 | | 542.00 | 110 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 915.00 | 4 921.00 | | 102 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 915.00 | 4 921.00 | | 102 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VB T. V. A. | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VC Groupe et associés | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VP Divers | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 460.00 | 575 795.00 | 665.00 | 576 460.00 |
VW T.V.A. | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
ST Autres comptes | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
YT Sous‐traitance | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 685.00 | | | 296 685.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |