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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 807.00 | 29 437.00 | 4 371.00 | 33 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 236.00 | 73 478.00 | 2 758.00 | 76 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 688.00 | 102 915.00 | 30 773.00 | 133 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 758.00 | 94 474.00 | 256 284.00 | 350 758.00 |
BZ Autres créances | 274 558.00 | | 274 558.00 | 274 558.00 |
CF Disponibilités | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 068.00 | 94 474.00 | 664 594.00 | 759 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 755.00 | 197 389.00 | 695 366.00 | 892 755.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
DL TOTAL (I) | 387 788.00 | | | 387 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 366.00 | | | 695 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 945.00 | | 1 192 945.00 | 1 192 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 945.00 | | 1 192 945.00 | 1 192 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 734.00 | | | -12 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 248.00 | | | 1 206 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 972.00 | | | 1 085 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 950.00 | | 1 319.00 | 139 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 777.00 | 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144.00 | 7 438.00 | 133 688.00 | 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 438.00 | 110 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | | 1 319.00 | 116 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 405.00 | 5 747.00 | 7 239.00 | 104 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 405.00 | 5 747.00 | 7 239.00 | 104 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 808.00 | 16 666.00 | | 77 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 808.00 | 16 666.00 | | 77 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 808.00 | 16 666.00 | | 77 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 879.00 | 194 879.00 | | 194 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 245 428.00 | 245 428.00 | | 245 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VB T. V. A. | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VC Groupe et associés | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 365.00 | 638 699.00 | 665.00 | 639 365.00 |
VW T.V.A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
ST Autres comptes | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
YT Sous‐traitance | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 351.00 | | | 265 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |