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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 725.00 | 400 000.00 | 798 725.00 | 1 198 725.00 |
BZ Autres créances | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 489.00 | 400 000.00 | 843 489.00 | 1 243 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 725.00 | | 798 725.00 | 798 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 875.00 | | | -420 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 629.00 | -420 875.00 | | -37 629.00 |
DL TOTAL (I) | -448 504.00 | -410 875.00 | | -448 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 251.00 | 1 232 948.00 | | 1 278 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 20 875.00 | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 993.00 | 1 253 823.00 | | 1 291 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 489.00 | 842 948.00 | | 843 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 629.00 | 420 875.00 | | 37 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 629.00 | -420 875.00 | | -37 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 725.00 | | | 1 198 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 725.00 | | | 1 198 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 803.00 | 1 217 803.00 | | 1 217 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VI Groupe et associés | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 223.00 | 44 223.00 | 400 000.00 | 444 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 993.00 | 1 291 993.00 | | 1 291 993.00 |