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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 600.00 | 400 000.00 | 6 600.00 | 406 600.00 |
BZ Autres créances | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CF Disponibilités | 792 659.00 | | 792 659.00 | 792 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 882.00 | | 836 882.00 | 836 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 482.00 | 400 000.00 | 843 482.00 | 1 243 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 504.00 | -420 875.00 | | -458 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 313.00 | -37 629.00 | | -33 313.00 |
DL TOTAL (I) | -481 817.00 | -448 504.00 | | -481 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 070.00 | 1 278 251.00 | | 1 236 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 741.00 | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 298.00 | 1 291 993.00 | | 1 325 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 482.00 | 843 489.00 | | 843 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 125.00 | | | 792 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 125.00 | | | 792 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 313.00 | 37 629.00 | | 825 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 313.00 | -37 629.00 | | -33 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 725.00 | | | 1 198 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 725.00 | | | 1 198 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 070.00 | 1 236 070.00 | | 1 236 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 223.00 | 44 223.00 | 400 000.00 | 444 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 298.00 | 1 325 298.00 | | 1 325 298.00 |