| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BF Prêts | 823 377.00 | | 823 377.00 | 823 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 977.00 | 400 000.00 | 829 977.00 | 1 229 977.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 249.00 | 400 000.00 | 839 249.00 | 1 239 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 754.00 | -491 817.00 | | -508 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 537.00 | -16 937.00 | | -16 537.00 |
DL TOTAL (I) | -515 291.00 | -498 754.00 | | -515 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 431.00 | 1 254 611.00 | | 1 273 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 11 621.00 | | 12 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 68 094.00 | 48 094.00 | | 68 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 540.00 | 1 314 326.00 | | 1 354 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 249.00 | 815 572.00 | | 839 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145.00 | 15 232.00 | | 16 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 682.00 | 32 169.00 | | 32 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 537.00 | -16 937.00 | | -16 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 832.00 | | 16 145.00 | 1 213 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 832.00 | | 16 145.00 | 1 213 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 431.00 | 1 273 431.00 | | 1 273 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 823 377.00 | 823 377.00 | | 823 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 377.00 | 1 223 377.00 | | 1 223 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 540.00 | 1 354 540.00 | | 1 354 540.00 |