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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BF Prêts | 807 232.00 | | 807 232.00 | 807 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 832.00 | 400 000.00 | 813 832.00 | 1 213 832.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 572.00 | 400 000.00 | 815 572.00 | 1 215 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 817.00 | -458 504.00 | | -491 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 937.00 | -33 313.00 | | -16 937.00 |
DL TOTAL (I) | -498 754.00 | -481 817.00 | | -498 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 611.00 | 1 236 070.00 | | 1 254 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 13 780.00 | | 11 621.00 |
EA Autres dettes | 48 094.00 | 75 448.00 | | 48 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 326.00 | 1 325 298.00 | | 1 314 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 572.00 | 843 482.00 | | 815 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 232.00 | 792 000.00 | | 15 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169.00 | 825 313.00 | | 32 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 937.00 | -33 313.00 | | -16 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 600.00 | | 807 232.00 | 406 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 600.00 | | 807 232.00 | 406 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 611.00 | 1 254 611.00 | | 1 254 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UP Prêts | 807 232.00 | | 807 232.00 | 807 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 232.00 | | 1 207 232.00 | 1 207 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 326.00 | 1 314 326.00 | | 1 314 326.00 |