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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BF Prêts | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 409.00 | 400 000.00 | 863 409.00 | 1 263 409.00 |
CF Disponibilités | 865 450.00 | | 865 450.00 | 865 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 450.00 | | 865 450.00 | 865 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 860.00 | 400 000.00 | 1 728 860.00 | 2 128 860.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 089 573.00 | -525 290.00 | | -4 089 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177 244.00 | -13 967.00 | | 4 177 244.00 |
DL TOTAL (I) | 97 670.00 | -529 258.00 | | 97 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 919.00 | 1 292 532.00 | | 1 311 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 11 973.00 | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 681.00 | | | 218 681.00 |
EA Autres dettes | 83 706.00 | 73 093.00 | | 83 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 190.00 | 1 377 598.00 | | 1 631 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 860.00 | 848 340.00 | | 1 728 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311 919.00 | | | 1 311 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 255 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 484.00 | 16 467.00 | | 4 255 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 240.00 | 30 434.00 | | 78 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177 244.00 | -13 967.00 | | 4 177 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 445.00 | | 16 965.00 | 1 246 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 445.00 | | 16 965.00 | 1 246 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 920.00 | | 1 311 920.00 | 1 311 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UP Prêts | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 516.00 | 177 516.00 | | 177 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 809.00 | | 1 256 809.00 | 1 256 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 190.00 | 319 270.00 | 1 311 920.00 | 1 631 190.00 |