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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BF Prêts | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 444.00 | 400 000.00 | 846 444.00 | 1 246 444.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 340.00 | 400 000.00 | 848 340.00 | 1 248 340.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 290.00 | -508 753.00 | | -525 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 967.00 | -16 537.00 | | -13 967.00 |
DL TOTAL (I) | -529 258.00 | -515 290.00 | | -529 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 532.00 | 1 273 430.00 | | 1 292 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 12 940.00 | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 73 093.00 | 68 093.00 | | 73 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 598.00 | 1 354 539.00 | | 1 377 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 340.00 | 839 248.00 | | 848 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 066.00 | 1 354 539.00 | | 85 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 467.00 | 16 144.00 | | 16 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 434.00 | 32 681.00 | | 30 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 967.00 | -16 537.00 | | -13 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 977.00 | | 16 468.00 | 1 229 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 977.00 | | 16 468.00 | 1 229 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 532.00 | | 1 292 532.00 | 1 292 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 845.00 | 1 239 845.00 | | 1 239 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 599.00 | 85 067.00 | 1 292 532.00 | 1 377 599.00 |