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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 981.00 | 13 748.00 | 2 233.00 | 15 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 863.00 | 767.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 665.00 | 13 128.00 | 1 538.00 | 14 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 178.00 | 27 739.00 | 10 439.00 | 38 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 141.00 | | 174 141.00 | 174 141.00 |
BN En cours de production de biens | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 017.00 | 17 308.00 | 267 709.00 | 285 017.00 |
BZ Autres créances | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
CF Disponibilités | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 243.00 | 17 308.00 | 798 935.00 | 816 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 421.00 | 45 047.00 | 809 374.00 | 854 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 880.00 | 159 813.00 | | 172 880.00 |
DK Provisions réglementées | | 203.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 401.00 | 410 538.00 | | 423 401.00 |
DP Provisions pour risques | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 293.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 698.00 | 91 860.00 | | 77 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 708.00 | 239 951.00 | | 148 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 022.00 | 50 330.00 | | 47 022.00 |
EA Autres dettes | | 3 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 914.00 | 30 696.00 | | 43 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 677.00 | 416 310.00 | | 317 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 374.00 | 826 848.00 | | 809 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 677.00 | 416 310.00 | | 317 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 762.00 | 957 697.00 | 1 370 459.00 | 412 762.00 |
FG Production vendue services | 9 879.00 | 20 134.00 | 30 013.00 | 9 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 641.00 | 977 831.00 | 1 400 472.00 | 422 641.00 |
FM Production stockée | | | 27 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 94 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | 9 457.00 | | 1 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 700.00 | 123 248.00 | | 94 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | 315.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 7 493.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 092.00 | 7 493.00 | | -68 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 12 638.00 | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 280.00 | 1 278 255.00 | | 1 463 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 401.00 | 1 118 441.00 | | 1 290 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 880.00 | 159 813.00 | | 172 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 403.00 | | 775.00 | 37 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | 775.00 | 15 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 727.00 | 5 012.00 | | 22 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046.00 | 3 702.00 | | 10 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 1 310.00 | | 12 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 511.00 | 68 295.00 | 203.00 | 17 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 295.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 285 017.00 | 285 017.00 | | 285 017.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VC Groupe et associés | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 816.00 | 446 816.00 | | 446 816.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 677.00 | 317 677.00 | | 317 677.00 |