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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 11 134.00 | 605.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 488.00 | 17 192.00 | 4 296.00 | 21 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 516.00 | 34 018.00 | 13 499.00 | 47 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
BN En cours de production de biens | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 387.00 | 107 780.00 | 241 607.00 | 349 387.00 |
BZ Autres créances | 178 085.00 | | 178 085.00 | 178 085.00 |
CF Disponibilités | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 870.00 | 107 780.00 | 839 089.00 | 946 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 386.00 | 141 798.00 | 852 588.00 | 994 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 205 271.00 | 200 214.00 | | 205 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 520.00 | 135 057.00 | | 121 520.00 |
DL TOTAL (I) | 377 099.00 | 385 579.00 | | 377 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 600.00 | 306 400.00 | | 269 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 449.00 | 180 783.00 | | 168 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 440.00 | 38 252.00 | | 37 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 489.00 | 575 919.00 | | 475 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 588.00 | 961 498.00 | | 852 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 489.00 | 612 719.00 | | 475 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 203.00 | | 1 082 203.00 | 1 082 203.00 |
FG Production vendue services | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 056.00 | | 1 111 056.00 | 1 111 056.00 |
FM Production stockée | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 135 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 6 462.00 | | 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 927.00 | 129 559.00 | | 134 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 955.00 | -130 149.00 | | -144 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 097.00 | 1 142 987.00 | | 1 123 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 577.00 | 1 007 929.00 | | 1 001 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 520.00 | 135 057.00 | | 121 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 012.00 | | 2 719.00 | 47 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 47 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 33 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | 2 696.00 | 7 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 059.00 | | 23.00 | 34 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 507.00 | 3 725.00 | 2 214.00 | 32 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | 1 359.00 | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 3 725.00 | 855.00 | 25 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 430.00 | 7 350.00 | | 100 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 430.00 | 7 350.00 | | 100 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 430.00 | 7 350.00 | | 100 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 342 037.00 | 342 037.00 | | 342 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VC Groupe et associés | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 548.00 | 546 548.00 | | 546 548.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 489.00 | 475 489.00 | | 475 489.00 |