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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 9 679.00 | 2 915.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 15 777.00 | 5 688.00 | 21 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 012.00 | 32 507.00 | 14 505.00 | 47 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
BN En cours de production de biens | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 052.00 | 100 430.00 | 187 622.00 | 288 052.00 |
BZ Autres créances | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
CF Disponibilités | 235 934.00 | | 235 934.00 | 235 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 424.00 | 100 430.00 | 946 993.00 | 1 047 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 436.00 | 132 937.00 | 961 498.00 | 1 094 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 057.00 | 127 532.00 | | 135 057.00 |
DL TOTAL (I) | 385 579.00 | 378 054.00 | | 385 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 400.00 | 334 000.00 | | 306 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 197 716.00 | | 180 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 252.00 | 30 539.00 | | 38 252.00 |
EA Autres dettes | | 17 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 919.00 | 579 564.00 | | 575 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 498.00 | 957 617.00 | | 961 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 719.00 | 282 364.00 | | 612 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 767.00 | 306 844.00 | 1 067 611.00 | 760 767.00 |
FG Production vendue services | 12 604.00 | 11 990.00 | 24 594.00 | 12 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 371.00 | 318 834.00 | 1 092 205.00 | 773 371.00 |
FM Production stockée | | | 35 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | 3 538.00 | | 6 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 559.00 | 123 976.00 | | 129 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 149.00 | -71 101.00 | | -130 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 987.00 | 1 148 474.00 | | 1 142 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 929.00 | 1 020 942.00 | | 1 007 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 057.00 | 127 532.00 | | 135 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 47 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 930.00 | 7 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 34 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 942.00 | 4 270.00 | 11 704.00 | 39 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | 8 930.00 | 15 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 4 270.00 | 2 774.00 | 23 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 646.00 | | 7 216.00 | 107 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 646.00 | | 7 216.00 | 107 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 646.00 | | 7 216.00 | 107 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 288 052.00 | 288 052.00 | | 288 052.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VC Groupe et associés | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 400.00 | 36 800.00 | 217 100.00 | 306 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 432.00 | 569 432.00 | | 569 432.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 319.00 | 612 719.00 | 217 100.00 | 882 319.00 |