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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 3 670.00 | 8 074.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 735.00 | 15 773.00 | 7 962.00 | 23 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 362.00 | 35 425.00 | 21 937.00 | 57 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 309.00 | | 247 309.00 | 247 309.00 |
BN En cours de production de biens | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 588.00 | 67 216.00 | 304 372.00 | 371 588.00 |
BZ Autres créances | 260 748.00 | | 260 748.00 | 260 748.00 |
CF Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 311.00 | 67 216.00 | 836 095.00 | 903 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 673.00 | 102 641.00 | 858 032.00 | 960 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 804.00 | 101 997.00 | | 105 804.00 |
DL TOTAL (I) | 356 325.00 | 352 519.00 | | 356 325.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 238.00 | 244 810.00 | | 232 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 678.00 | 189 150.00 | | 187 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 790.00 | 43 355.00 | | 46 790.00 |
EA Autres dettes | | 54 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 707.00 | 532 036.00 | | 466 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 032.00 | 884 555.00 | | 858 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 207.00 | 532 036.00 | | 478 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 708.00 | 333 886.00 | 978 594.00 | 644 708.00 |
FG Production vendue services | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 301.00 | 333 886.00 | 1 008 187.00 | 674 301.00 |
FM Production stockée | | | -2 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 334.00 | 9 818.00 | | 4 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 629.00 | 92 074.00 | | 91 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 558.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 57 989.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 75 350.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 12 503.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 945.00 | -42 031.00 | | -56 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 012.00 | 1 192 471.00 | | 1 014 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 208.00 | 1 090 474.00 | | 908 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 804.00 | 101 997.00 | | 105 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 729.00 | | 6 633.00 | 50 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | | 6 633.00 | 28 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 342.00 | 3 083.00 | | 32 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | 3 083.00 | | 16 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 414.00 | 48 802.00 | | 18 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 414.00 | 48 802.00 | | 18 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | 83 802.00 | | 18 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 238.00 | 232 238.00 | | 232 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 371 588.00 | 371 588.00 | | 371 588.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VC Groupe et associés | 237 732.00 | 237 732.00 | | 237 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | 11 500.00 | 172 500.00 | 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 812.00 | 645 812.00 | | 645 812.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 707.00 | 478 207.00 | 172 500.00 | 650 707.00 |