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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 1 782.00 | 4 909.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 155.00 | 14 579.00 | 7 577.00 | 22 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 729.00 | 32 342.00 | 18 387.00 | 50 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BN En cours de production de biens | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 814.00 | 18 414.00 | 414 400.00 | 432 814.00 |
BZ Autres créances | 236 477.00 | | 236 477.00 | 236 477.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 581.00 | 18 414.00 | 866 167.00 | 884 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 311.00 | 50 756.00 | 884 555.00 | 935 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 997.00 | 172 880.00 | | 101 997.00 |
DL TOTAL (I) | 352 519.00 | 423 401.00 | | 352 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 335.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 810.00 | 77 698.00 | | 244 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 150.00 | 148 708.00 | | 189 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | 47 022.00 | | 43 355.00 |
EA Autres dettes | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 036.00 | 317 677.00 | | 532 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 555.00 | 809 374.00 | | 884 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 036.00 | 312 677.00 | | 532 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 361.00 | 729 727.00 | 1 125 088.00 | 395 361.00 |
FG Production vendue services | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 555.00 | 729 727.00 | 1 166 282.00 | 436 555.00 |
FM Production stockée | | | -74 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 92 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 818.00 | 1 034.00 | | 9 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 074.00 | 94 700.00 | | 92 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 295.00 | 203.00 | | 68 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 853.00 | 203.00 | | 87 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 350.00 | 68 295.00 | | 75 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 503.00 | -68 092.00 | | 12 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 031.00 | 7 720.00 | | -42 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 471.00 | 1 463 280.00 | | 1 192 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 474.00 | 1 290 401.00 | | 1 090 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 997.00 | 172 880.00 | | 101 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 178.00 | | 32 109.00 | 38 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 558.00 | 50 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 558.00 | 28 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | | 32 109.00 | 16 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 739.00 | 6 800.00 | 2 197.00 | 27 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 748.00 | 2 233.00 | | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 4 567.00 | 2 197.00 | 13 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
6T Sur comptes clients | 17 308.00 | 1 106.00 | | 17 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 308.00 | 1 106.00 | | 17 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 603.00 | 1 106.00 | 68 295.00 | 85 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 432 814.00 | | | 432 814.00 |
VB T. V. A. | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VC Groupe et associés | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 149 500.00 | 184 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 317.00 | 685 317.00 | | 685 317.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 036.00 | 532 036.00 | 149 500.00 | 716 036.00 |