| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 6 854.00 | 5 740.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 240.00 | 17 106.00 | 7 133.00 | 24 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 716.00 | 39 942.00 | 18 775.00 | 58 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 717.00 | | 163 717.00 | 163 717.00 |
BN En cours de production de biens | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 200.00 | 107 646.00 | 266 554.00 | 374 200.00 |
BZ Autres créances | 187 009.00 | | 187 009.00 | 187 009.00 |
CF Disponibilités | 291 156.00 | | 291 156.00 | 291 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 489.00 | 107 646.00 | 938 843.00 | 1 046 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 205.00 | 147 588.00 | 957 617.00 | 1 105 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 532.00 | 105 804.00 | | 127 532.00 |
DL TOTAL (I) | 378 054.00 | 356 325.00 | | 378 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 000.00 | 232 238.00 | | 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 716.00 | 187 678.00 | | 197 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 539.00 | 46 790.00 | | 30 539.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 564.00 | 466 707.00 | | 579 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 617.00 | 858 032.00 | | 957 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 364.00 | 478 207.00 | | 282 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 311.00 | 409 875.00 | 1 012 186.00 | 602 311.00 |
FG Production vendue services | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 947.00 | 409 875.00 | 1 021 822.00 | 611 947.00 |
FM Production stockée | | | 15 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 4 334.00 | | 3 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 976.00 | 91 629.00 | | 123 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 713.00 | -60.00 | | 41 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 101.00 | -56 945.00 | | -71 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 474.00 | 1 014 012.00 | | 1 148 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 942.00 | 908 208.00 | | 1 020 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 532.00 | 105 804.00 | | 127 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 362.00 | | 1 354.00 | 57 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 480.00 | | 1 354.00 | 35 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 425.00 | 4 517.00 | | 35 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | 4 517.00 | | 19 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 216.00 | 70 430.00 | 30 000.00 | 67 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 216.00 | 70 430.00 | 30 000.00 | 67 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 216.00 | 70 430.00 | 65 000.00 | 102 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 430.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 000.00 | 36 800.00 | 297 200.00 | 334 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 716.00 | 197 716.00 | | 197 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VC Groupe et associés | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 926.00 | 574 926.00 | | 574 926.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 564.00 | 282 364.00 | 297 200.00 | 579 564.00 |