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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 452.00 | 24 396.00 | 4 056.00 | 28 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 223.00 | 40 376.00 | 9 847.00 | 50 223.00 |
BT Marchandises | 625 740.00 | 20 354.00 | 605 386.00 | 625 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 901.00 | 170 584.00 | 2 096 317.00 | 2 266 901.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 444 784.00 | | 444 784.00 | 444 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 930.00 | 190 938.00 | 3 167 993.00 | 3 358 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 153.00 | 231 314.00 | 3 177 840.00 | 3 409 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 108 959.00 | 269 599.00 | | 108 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 543.00 | 340 028.00 | | 371 543.00 |
DL TOTAL (I) | 555 854.00 | 684 979.00 | | 555 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 4 305.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 228.00 | 3 411.00 | | 34 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 565.00 | 2 438 851.00 | | 1 833 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 116.00 | 267 331.00 | | 214 116.00 |
EA Autres dettes | 24 507.00 | 43 178.00 | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 616.00 | 2 757 076.00 | | 2 608 616.00 |
ED (V) | 13 370.00 | 10 351.00 | | 13 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 840.00 | 3 452 781.00 | | 3 177 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 648.00 | 4 636 031.00 | 11 191 678.00 | 6 555 648.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | 1 575.00 | 2 540.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 613.00 | 4 637 606.00 | 11 194 218.00 | 6 556 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 304 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 11 541.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 11 541.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 275.00 | 38 664.00 | | 22 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 275.00 | 38 664.00 | | 22 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 842.00 | -27 123.00 | | -21 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 785.00 | 195 070.00 | | 213 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 414.00 | 10 276 541.00 | | 11 224 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 872.00 | 9 936 513.00 | | 10 852 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 543.00 | 340 028.00 | | 371 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 307.00 | | 2 916.00 | 47 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | 1 954.00 | 26 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 962.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 006.00 | 4 370.00 | | 36 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 026.00 | 4 370.00 | | 20 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 756.00 | | 9 402.00 | 29 756.00 |
6T Sur comptes clients | 146 237.00 | 27 815.00 | 3 468.00 | 146 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 993.00 | 27 815.00 | 12 870.00 | 175 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 367.00 | 27 815.00 | 13 244.00 | 176 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 815.00 | 12 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 565.00 | 1 833 565.00 | | 1 833 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 482.00 | | | 2 094 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 198.00 | 2 115 989.00 | 178 209.00 | 2 294 198.00 |
VW T.V.A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 388.00 | 2 074 388.00 | 500 000.00 | 2 574 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |