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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 607.00 | 27 166.00 | 2 441.00 | 29 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 636.00 | 43 146.00 | 5 490.00 | 48 636.00 |
BT Marchandises | 578 601.00 | 5 612.00 | 572 989.00 | 578 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 849.00 | 162 741.00 | 1 745 108.00 | 1 907 849.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 232 994.00 | | 232 994.00 | 232 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 253.00 | 168 353.00 | 2 587 900.00 | 2 756 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 889.00 | 211 499.00 | 2 593 390.00 | 2 804 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 658 389.00 | 535 251.00 | | 658 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 145.00 | 123 138.00 | | 181 145.00 |
DL TOTAL (I) | 914 886.00 | 733 741.00 | | 914 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 178.00 | 399 528.00 | | 351 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 994.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 551.00 | 314 102.00 | | 202 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 598.00 | 933 413.00 | | 1 116 598.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 1 269.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 994.00 | 1 652 306.00 | | 1 670 994.00 |
ED (V) | 7 510.00 | 5 829.00 | | 7 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 390.00 | 2 391 875.00 | | 2 593 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 438.00 | 397 908.00 | | 349 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 509 631.00 | 3 873 949.00 | 9 383 580.00 | 5 509 631.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | 2 841.00 | 3 391.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 181.00 | 3 876 790.00 | 9 386 971.00 | 5 510 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 175 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 694.00 | 26 010.00 | | 12 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 694.00 | 26 010.00 | | 12 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 9 765.00 | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 9 765.00 | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 16 245.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 783.00 | 17 509.00 | | 78 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 846.00 | 8 744 098.00 | | 9 417 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 701.00 | 8 620 960.00 | | 9 236 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 145.00 | 123 138.00 | | 181 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 189.00 | 1 159.00 | | 49 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 48 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | 1 159.00 | | 28 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 044.00 | 1 102.00 | | 42 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065.00 | 1 102.00 | | 26 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
6T Sur comptes clients | 161 181.00 | 1 682.00 | 121.00 | 161 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 793.00 | 1 682.00 | 121.00 | 166 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 793.00 | 1 682.00 | 121.00 | 166 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 598.00 | 1 116 598.00 | | 1 116 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 670.00 | 1 743 670.00 | | 1 743 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 179.00 | | 164 179.00 | 164 179.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 178.00 | 351 178.00 | | 351 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 766.00 | 1 778 538.00 | 167 228.00 | 1 945 766.00 |
VW T.V.A. | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 994.00 | 1 670 994.00 | | 1 670 994.00 |