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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 26 065.00 | 2 383.00 | 28 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 189.00 | 42 044.00 | 7 145.00 | 49 189.00 |
BT Marchandises | 339 878.00 | 5 612.00 | 334 266.00 | 339 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 802.00 | 161 181.00 | 1 899 621.00 | 2 060 802.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 524.00 | 166 793.00 | 2 384 731.00 | 2 551 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 713.00 | 208 837.00 | 2 391 876.00 | 2 600 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 535 251.00 | 480 502.00 | | 535 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 138.00 | 54 749.00 | | 123 138.00 |
DL TOTAL (I) | 733 741.00 | 610 603.00 | | 733 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 528.00 | 676 677.00 | | 399 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 994.00 | 14 401.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 413.00 | 354 340.00 | | 933 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 102.00 | 260 966.00 | | 314 102.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 668.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 306.00 | 1 307 052.00 | | 1 652 306.00 |
ED (V) | 5 829.00 | 1 869.00 | | 5 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 876.00 | 1 919 524.00 | | 2 391 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 536 672.00 | 3 157 337.00 | 8 694 009.00 | 5 536 672.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | 2 250.00 | 3 458.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 880.00 | 3 159 587.00 | 8 697 467.00 | 5 537 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 010.00 | 335.00 | | 26 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 335.00 | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | 58 919.00 | | 9 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 59 200.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 245.00 | -58 865.00 | | 16 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 27 058.00 | | 17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 098.00 | 8 014 370.00 | | 8 744 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 960.00 | 7 959 621.00 | | 8 620 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 138.00 | 54 749.00 | | 123 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 932.00 | | 1 150.00 | 49 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 49 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 28 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 191.00 | | 1 150.00 | 29 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 564.00 | 1 373.00 | 1 893.00 | 42 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 1 373.00 | 1 893.00 | 26 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
6T Sur comptes clients | 157 221.00 | 3 960.00 | | 157 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 833.00 | 3 960.00 | | 162 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 833.00 | 3 960.00 | | 162 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 413.00 | 933 413.00 | | 933 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 159.00 | 1 898 159.00 | | 1 898 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 643.00 | | 162 643.00 | 162 643.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 528.00 | 399 528.00 | | 399 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 519.00 | 1 936 115.00 | 167 404.00 | 2 103 519.00 |
VW T.V.A. | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 312.00 | 1 648 312.00 | | 1 648 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |