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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 175.00 | 6 247.00 | 2 928.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 407.00 | 21 479.00 | 2 928.00 | 24 407.00 |
BT Marchandises | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 773.00 | 2 182.00 | 222 590.00 | 224 773.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CF Disponibilités | 967 128.00 | | 967 128.00 | 967 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 372.00 | 2 182.00 | 1 237 190.00 | 1 239 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 779.00 | 23 661.00 | 1 240 118.00 | 1 263 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 944 567.00 | 839 534.00 | | 944 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 358.00 | 105 034.00 | | 65 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 277.00 | 1 019 920.00 | | 1 085 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 13 790.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 85 674.00 | | 29 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 860.00 | 93 046.00 | | 123 860.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 34 803.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 841.00 | 227 313.00 | | 154 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 118.00 | 1 247 232.00 | | 1 240 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 506.00 | 427 628.00 | 841 134.00 | 413 506.00 |
FG Production vendue services | | 675 754.00 | 675 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 506.00 | 1 103 382.00 | 1 516 888.00 | 413 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 152 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 504.00 | 171.00 | | 25 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 504.00 | 463.00 | | 25 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 36 790.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 37 704.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 891.00 | -37 240.00 | | 22 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | 45 016.00 | | 29 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 863.00 | 6 828 145.00 | | 1 711 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 505.00 | 6 723 111.00 | | 1 646 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 358.00 | 105 034.00 | | 65 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 040.00 | | 2 806.00 | 35 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 439.00 | 24 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 390.00 | 9 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | | 2 806.00 | 16 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 093.00 | 776.00 | 10 390.00 | 31 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 776.00 | 10 390.00 | 15 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 155 208.00 | | 153 026.00 | 155 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 208.00 | | 153 026.00 | 155 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 208.00 | | 153 026.00 | 155 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 222 154.00 | 222 154.00 | | 222 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VP Divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 447.00 | 255 828.00 | 2 619.00 | 258 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |