| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 191.00 | 26 585.00 | 2 607.00 | 29 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 932.00 | 42 564.00 | 7 368.00 | 49 932.00 |
BT Marchandises | 269 277.00 | 5 612.00 | 263 665.00 | 269 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 109.00 | 157 221.00 | 1 357 889.00 | 1 515 109.00 |
BZ Autres créances | 187 468.00 | | 187 468.00 | 187 468.00 |
CF Disponibilités | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 988.00 | 162 833.00 | 1 912 155.00 | 2 074 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 920.00 | 205 397.00 | 1 919 523.00 | 2 124 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 480 502.00 | 108 959.00 | | 480 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | 371 543.00 | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 610 603.00 | 555 854.00 | | 610 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 677.00 | 2 200.00 | | 676 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 401.00 | 34 228.00 | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 340.00 | 1 833 565.00 | | 354 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 966.00 | 214 116.00 | | 260 966.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 24 507.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 051.00 | 2 608 616.00 | | 1 307 051.00 |
ED (V) | 1 869.00 | 13 370.00 | | 1 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 523.00 | 3 177 840.00 | | 1 919 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 393.00 | | | 675 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 050 515.00 | 2 911 665.00 | 7 962 179.00 | 5 050 515.00 |
FG Production vendue services | 2 324.00 | 983.00 | 3 307.00 | 2 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 839.00 | 2 912 647.00 | 7 965 486.00 | 5 052 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 013 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 433.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 433.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 919.00 | 22 275.00 | | 58 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 200.00 | 22 275.00 | | 59 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 865.00 | -21 842.00 | | -58 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 213 785.00 | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 370.00 | 11 224 414.00 | | 8 014 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 621.00 | 10 852 872.00 | | 7 959 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 749.00 | 371 543.00 | | 54 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 223.00 | | 2 068.00 | 50 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 49 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 29 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | | 1 318.00 | 28 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | 750.00 | 5 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 376.00 | 2 486.00 | 298.00 | 40 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 2 486.00 | 298.00 | 24 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 354.00 | | 14 742.00 | 20 354.00 |
6T Sur comptes clients | 170 584.00 | | 13 363.00 | 170 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 938.00 | | 28 105.00 | 190 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 938.00 | | 28 105.00 | 190 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 340.00 | 354 340.00 | | 354 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 426.00 | | | 1 356 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 683.00 | | | 158 683.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 677.00 | 676 677.00 | | 676 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
VP Divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 534.00 | 1 550 090.00 | 163 444.00 | 1 713 534.00 |
VW T.V.A. | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 650.00 | 1 292 650.00 | | 1 292 650.00 |