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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 15 862.00 | 897.00 | 16 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 040.00 | 31 093.00 | 3 947.00 | 35 040.00 |
BT Marchandises | 283 005.00 | | 283 005.00 | 283 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 781.00 | 155 208.00 | 485 573.00 | 640 781.00 |
BZ Autres créances | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
CF Disponibilités | 345 482.00 | | 345 482.00 | 345 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 471.00 | 155 208.00 | 1 243 262.00 | 1 398 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 534.00 | 186 302.00 | 1 247 232.00 | 1 433 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 839 534.00 | 658 389.00 | | 839 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 034.00 | 181 145.00 | | 105 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 920.00 | 914 886.00 | | 1 019 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | 351 178.00 | | 13 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 046.00 | 202 551.00 | | 93 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116 598.00 | | |
EA Autres dettes | 34 803.00 | 668.00 | | 34 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 313.00 | 1 670 994.00 | | 227 313.00 |
ED (V) | | 7 510.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 232.00 | 2 593 390.00 | | 1 247 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990.00 | 349 438.00 | | 11 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 328 486.00 | 2 469 777.00 | 6 798 263.00 | 4 328 486.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 80.00 | 880.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 286.00 | 2 469 857.00 | 6 799 143.00 | 4 329 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 12 694.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 12 694.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 790.00 | 12 765.00 | | 36 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 704.00 | 12 765.00 | | 37 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 240.00 | -70.00 | | -37 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 016.00 | 78 783.00 | | 45 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 145.00 | 9 417 846.00 | | 6 828 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 111.00 | 9 236 701.00 | | 6 723 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 034.00 | 181 145.00 | | 105 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 596.00 | 35 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 848.00 | 16 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 146.00 | 1 544.00 | 13 596.00 | 43 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | 747.00 | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | 1 544.00 | 12 849.00 | 27 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
6T Sur comptes clients | 162 741.00 | | 7 533.00 | 162 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 353.00 | | 13 145.00 | 168 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 353.00 | | 13 145.00 | 168 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 484 135.00 | 484 135.00 | | 484 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VP Divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 033.00 | 613 338.00 | 159 695.00 | 773 033.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 313.00 | 227 313.00 | | 227 313.00 |