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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 631 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 656 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 220 621.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 143 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 071 398.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 479.00 | 192 816.00 | | -449 479.00 |
DL TOTAL (I) | 629 000.00 | 1 118 480.00 | | 629 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 620.00 | 35 000.00 | | 39 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 315.00 | 65 787.00 | | 51 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 677.00 | 230 484.00 | | 183 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 883.00 | 203 692.00 | | 147 883.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 4 375.00 | | 4 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 950.00 | 21 386.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 776.00 | 525 726.00 | | 402 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 398.00 | 1 679 207.00 | | 1 071 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 232.00 | 117 736.00 | | 40 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 944.00 | 17 063.00 | | 298 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 712.00 | 100 672.00 | | -258 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 162.00 | 1 856 493.00 | | 994 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 641.00 | 1 663 677.00 | | 1 443 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 479.00 | 192 816.00 | | -449 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 118.00 | | | 1 218 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 736.00 | | | 1 009 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 581.00 | 12 867.00 | | 215 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 260.00 | 6 982.00 | | 35 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 322.00 | 5 885.00 | | 180 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 39 621.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 39 621.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 621.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 854.00 | 25 603.00 | 15 251.00 | 40 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 908.00 | 296 327.00 | 581.00 | 296 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 777.00 | 387 526.00 | 15 251.00 | 402 777.00 |