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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 388 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 773.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 455 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 673 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 074 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 879.00 | 572 902.00 | | 271 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 939.00 | -301 022.00 | | -34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 636 940.00 | 671 879.00 | | 636 940.00 |
DP Provisions pour risques | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 814.00 | 128 238.00 | | 151 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 42 141.00 | | 55 664.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 077.00 | 31 020.00 | | 69 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 542.00 | 201 400.00 | | 433 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 773.00 | 873 279.00 | | 1 074 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 1 942.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 082.00 | 318 055.00 | | 100 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 818.00 | -316 113.00 | | -94 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 416.00 | 1 075 919.00 | | 787 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 355.00 | 1 376 941.00 | | 822 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 939.00 | -301 022.00 | | -34 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 690.00 | | | 1 045 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 1 044 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 176 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 238.00 | | | 867 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 552.00 | 4 455.00 | 1 381.00 | 189 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 353.00 | 1 800.00 | | 26 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 200.00 | 2 655.00 | 1 381.00 | 163 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
UX Autres créances clients | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 543.00 | 283 543.00 | 150 000.00 | 433 543.00 |