| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 489 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 504 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 158.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 873 279.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 572 902.00 | 374 420.00 | | 572 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 022.00 | 198 481.00 | | -301 022.00 |
DL TOTAL (I) | 671 879.00 | 972 902.00 | | 671 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 233 871.00 | | 128 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 128 357.00 | | 42 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 380.00 | 364 005.00 | | 170 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 279.00 | 1 365 207.00 | | 873 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 048 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 299 313.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 055.00 | 170 189.00 | | 318 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 113.00 | 129 124.00 | | -316 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 919.00 | 1 889 817.00 | | 1 075 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 941.00 | 1 691 336.00 | | 1 376 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 022.00 | 198 481.00 | | -301 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 147.00 | | 3 124.00 | 1 044 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 1 045 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 177 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 238.00 | | | 867 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 779.00 | | 3 124.00 | 175 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 375.00 | 8 106.00 | 929.00 | 182 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 553.00 | 1 800.00 | | 24 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 823.00 | 6 306.00 | 929.00 | 157 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 590.00 | 196 315.00 | 275.00 | 196 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |