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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 115.00 | | 824 115.00 | 824 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
BZ Autres créances | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 182 038.00 | | 182 038.00 | 182 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 089.00 | | 541 089.00 | 541 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 207.00 | | 1 365 207.00 | 1 365 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 481.00 | 160 419.00 | | 198 481.00 |
DL TOTAL (I) | 972 902.00 | 789 420.00 | | 972 902.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 871.00 | 169 138.00 | | 233 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 357.00 | 122 638.00 | | 128 357.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 11 050.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 300.00 | 14 563.00 | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 305.00 | 332 641.00 | | 392 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 207.00 | 1 124 467.00 | | 1 365 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 587 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 313.00 | 106 466.00 | | 299 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 189.00 | 48 855.00 | | 170 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 124.00 | 57 611.00 | | 129 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 817.00 | 1 481 034.00 | | 1 889 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 336.00 | 1 320 614.00 | | 1 691 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 481.00 | 160 419.00 | | 198 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 604.00 | | 9 543.00 | 1 154 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 044 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 867 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 838.00 | | 5 400.00 | 981 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 637.00 | | 4 143.00 | 171 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 621.00 | 8 755.00 | | 173 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 037.00 | 1 516.00 | | 23 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 584.00 | 7 239.00 | | 150 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 871.00 | 233 871.00 | | 233 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VP Divers | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 716.00 | 378 135.00 | 581.00 | 378 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 305.00 | 392 305.00 | | 392 305.00 |