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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 420.00 | | 704 420.00 | 704 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 112.00 | | 317 112.00 | 317 112.00 |
BZ Autres créances | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 044.00 | | 420 044.00 | 420 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 467.00 | | 1 124 467.00 | 1 124 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 419.00 | -449 479.00 | | 160 419.00 |
DL TOTAL (I) | 789 420.00 | 629 000.00 | | 789 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406.00 | 39 620.00 | | 2 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 250.00 | 40 853.00 | | 15 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 138.00 | 183 677.00 | | 169 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 638.00 | 147 883.00 | | 122 638.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | 4 950.00 | | 11 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 563.00 | 14 950.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 639.00 | 402 775.00 | | 332 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 467.00 | 1 071 398.00 | | 1 124 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 032.00 | | 1 364 032.00 | 1 364 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 032.00 | | 1 364 032.00 | 1 364 032.00 |
FQ Autres produits | | | 6 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 466.00 | 40 232.00 | | 106 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 855.00 | 298 944.00 | | 48 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 611.00 | -258 712.00 | | 57 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 034.00 | 1 294 548.00 | | 1 481 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 615.00 | 1 744 027.00 | | 1 320 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 419.00 | -449 479.00 | | 160 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 299.00 | | | 1 221 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 433.00 | | | 210 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 449.00 | 8 590.00 | 63 418.00 | 228 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 242.00 | 3 160.00 | 22 365.00 | 42 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 207.00 | 5 430.00 | 41 054.00 | 186 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 621.00 | 2 406.00 | 39 621.00 | 39 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 621.00 | 2 406.00 | 39 621.00 | 39 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 406.00 | 39 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 138.00 | 169 138.00 | | 169 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 336 210.00 | | | 336 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VP Divers | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 481.00 | 384 900.00 | 581.00 | 385 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 641.00 | 332 641.00 | | 332 641.00 |