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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 635 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 646 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 428 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 515 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 002 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 649 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 940.00 | 271 879.00 | | 236 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 867.00 | -34 939.00 | | 435 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 808.00 | 636 940.00 | | 1 072 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 991.00 | 151 814.00 | | 240 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 953.00 | 55 664.00 | | 119 953.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | 6 985.00 | | 7 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 110.00 | 69 077.00 | | 58 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 341.00 | 433 542.00 | | 576 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 149.00 | 1 074 773.00 | | 1 649 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 101.00 | 5 263.00 | | 260 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | 100 082.00 | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 245.00 | -94 818.00 | | 246 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 313.00 | 787 416.00 | | 1 539 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 445.00 | 822 355.00 | | 1 103 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 867.00 | -34 939.00 | | 435 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 034.00 | | 10 840.00 | 1 044 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 736.00 | 895 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 736.00 | 17 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 238.00 | | | 867 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 247.00 | | 1 090.00 | 176 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 9 750.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 627.00 | 13 081.00 | 159 736.00 | 192 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 153.00 | 1 005.00 | | 28 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 474.00 | 12 076.00 | 159 736.00 | 164 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 991.00 | 240 991.00 | | 240 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 428 852.00 | 428 852.00 | | 428 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 576.00 | 486 826.00 | 9 750.00 | 496 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 341.00 | 463 841.00 | 112 500.00 | 576 341.00 |