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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 160.00 | 93 456.00 | 3 704.00 | 97 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 094.00 | 93 645.00 | 354 449.00 | 448 094.00 |
BT Marchandises | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 766.00 | 93 645.00 | 454 120.00 | 547 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 343.00 | 154 330.00 | | 193 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | 39 012.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 214 085.00 | 209 843.00 | | 214 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 788.00 | 197 920.00 | | 209 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 29 225.00 | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | 8 796.00 | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 107.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 035.00 | 236 050.00 | | 240 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 120.00 | 445 892.00 | | 454 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 115.00 | 236 050.00 | | 42 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 949.00 | | 333 949.00 | 333 949.00 |
FG Production vendue services | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 026.00 | | 335 026.00 | 335 026.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 721.00 | 1 333.00 | | 1 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 323.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 4 676.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 030.00 | 371 364.00 | | 335 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 787.00 | 332 352.00 | | 330 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242.00 | 39 012.00 | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 495.00 | | 1 599.00 | 446 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 561.00 | | 599.00 | 95 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 257.00 | 1 388.00 | | 92 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 068.00 | 1 388.00 | | 92 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 209 788.00 | 11 868.00 | 197 920.00 | 209 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 036.00 | 42 116.00 | 197 920.00 | 240 036.00 |