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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 205.00 | 95 232.00 | 2 973.00 | 98 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 139.00 | 95 421.00 | 353 718.00 | 449 139.00 |
BT Marchandises | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 682.00 | | 122 682.00 | 122 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 821.00 | 95 421.00 | 476 400.00 | 571 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 510.00 | 197 585.00 | | 212 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 16 425.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 232 706.00 | 230 510.00 | | 232 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 981.00 | 191 505.00 | | 195 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 956.00 | 53 233.00 | | 40 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742.00 | 7 229.00 | | 6 742.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 694.00 | 252 579.00 | | 243 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 400.00 | 483 088.00 | | 476 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 189.00 | 61 074.00 | | 52 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 773.00 | | 380 773.00 | 380 773.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 899.00 | | 380 899.00 | 380 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 808.00 | 1 772.00 | | 1 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | 2 101.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 996.00 | 359 283.00 | | 382 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 299.00 | 342 859.00 | | 379 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | 16 425.00 | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 094.00 | | 1 529.00 | 448 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 449 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 98 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 822.00 | | | 350 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 160.00 | | 1 529.00 | 97 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 698.00 | 1 207.00 | 484.00 | 94 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 509.00 | 1 207.00 | 484.00 | 94 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 195 981.00 | 4 476.00 | 191 505.00 | 195 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 694.00 | 52 189.00 | 191 505.00 | 243 694.00 |